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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 091.00 | 100 530.00 | 41 561.00 | 142 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 781.00 | 104 720.00 | 1 007 061.00 | 1 111 781.00 |
BT Marchandises | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BZ Autres créances | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
CF Disponibilités | 135 038.00 | | 135 038.00 | 135 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 479.00 | | 387 479.00 | 387 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 260.00 | 104 720.00 | 1 394 540.00 | 1 499 260.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 927 186.00 | 824 156.00 | | 927 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 766.00 | 103 030.00 | | 104 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 451.00 | 965 686.00 | | 1 070 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 379.00 | 198 095.00 | | 151 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 40 570.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 347.00 | 119 812.00 | | 106 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 362.00 | 42 546.00 | | 48 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 088.00 | 401 022.00 | | 324 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 540.00 | 1 366 707.00 | | 1 394 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 179.00 | | 1 366 179.00 | 1 366 179.00 |
FG Production vendue services | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 984.00 | | 1 378 984.00 | 1 378 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 717.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 003.00 | 36 535.00 | | 35 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 702.00 | 1 355 906.00 | | 1 432 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 937.00 | 1 252 876.00 | | 1 327 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 766.00 | 103 030.00 | | 104 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 003.00 | 15 717.00 | | 89 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 813.00 | 15 717.00 | | 84 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 347.00 | 106 347.00 | | 106 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 379.00 | 54 238.00 | 97 141.00 | 151 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 088.00 | 226 947.00 | 97 141.00 | 324 088.00 |