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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 107.00 | 52 757.00 | 75 350.00 | 128 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 797.00 | 56 947.00 | 1 040 850.00 | 1 097 797.00 |
BT Marchandises | 135 151.00 | | 135 151.00 | 135 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
BZ Autres créances | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CF Disponibilités | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 391.00 | | 254 391.00 | 254 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 188.00 | 56 947.00 | 1 295 240.00 | 1 352 188.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 675 171.00 | | | 675 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
DL TOTAL (I) | 791 602.00 | | | 791 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 878.00 | | | 335 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 638.00 | | | 503 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 240.00 | | | 1 295 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 871.00 | | | 253 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 384.00 | | 1 200 384.00 | 1 200 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 384.00 | | 1 200 384.00 | 1 200 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 024.00 | | | 1 251 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 092.00 | | | 1 173 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 202.00 | | 45 595.00 | 1 077 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 097 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 128 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 190.00 | | | 969 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 512.00 | | 45 595.00 | 107 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 336.00 | 13 431.00 | 22 819.00 | 66 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 146.00 | 13 431.00 | 22 819.00 | 62 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 818.00 | 57 051.00 | 203 842.00 | 306 818.00 |
VI Groupe et associés | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 688.00 | | | 295 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 694.00 | | | 313 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 546.00 | 81 546.00 | | 81 546.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 638.00 | 253 871.00 | 203 842.00 | 503 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
ST Autres comptes | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |