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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 727.00 | 84 813.00 | 45 914.00 | 130 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 417.00 | 89 003.00 | 1 011 414.00 | 1 100 417.00 |
BT Marchandises | 155 694.00 | | 155 694.00 | 155 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
BZ Autres créances | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CF Disponibilités | 131 180.00 | | 131 180.00 | 131 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 293.00 | | 355 293.00 | 355 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 710.00 | 89 003.00 | 1 366 707.00 | 1 455 710.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 824 156.00 | | | 824 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
DL TOTAL (I) | 965 686.00 | | | 965 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 095.00 | | | 198 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 812.00 | | | 119 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 022.00 | | | 401 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 707.00 | | | 1 366 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 977.00 | | | 252 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 281.00 | | 1 307 281.00 | 1 307 281.00 |
FG Production vendue services | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 809.00 | | 1 308 809.00 | 1 308 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 906.00 | | | 1 355 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 876.00 | | | 1 252 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 797.00 | | 2 620.00 | 1 097 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 190.00 | | | 969 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 107.00 | | 2 620.00 | 128 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 446.00 | 15 557.00 | | 73 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 256.00 | 15 557.00 | | 69 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 812.00 | 119 812.00 | | 119 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
UX Autres créances clients | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 095.00 | 50 050.00 | 148 045.00 | 198 095.00 |
VI Groupe et associés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 022.00 | 252 977.00 | 148 045.00 | 401 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
ST Autres comptes | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |