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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 095.00 | 49 164.00 | 56 932.00 | 106 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 785.00 | 53 354.00 | 1 022 432.00 | 1 075 785.00 |
BT Marchandises | 113 419.00 | | 113 419.00 | 113 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BZ Autres créances | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
CF Disponibilités | 88 293.00 | | 88 293.00 | 88 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 845.00 | | 240 845.00 | 240 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 630.00 | 53 354.00 | 1 263 277.00 | 1 316 630.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 477 085.00 | | | 477 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
DL TOTAL (I) | 618 153.00 | | | 618 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 002.00 | | | 452 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 124.00 | | | 645 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 277.00 | | | 1 263 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 300.00 | | | 320 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 188.00 | | 1 348 188.00 | 1 348 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 188.00 | | 1 348 188.00 | 1 348 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 861.00 | | | 1 382 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 294.00 | | | 1 280 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 842.00 | | 12 943.00 | 1 062 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 190.00 | | | 969 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 152.00 | | 12 943.00 | 93 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 116.00 | 12 238.00 | | 41 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 926.00 | 12 238.00 | | 36 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 002.00 | 127 178.00 | 324 824.00 | 452 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 124.00 | 320 300.00 | 324 824.00 | 645 124.00 |