| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 107.00 | 69 256.00 | 58 852.00 | 128 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 797.00 | 73 446.00 | 1 024 352.00 | 1 097 797.00 |
BT Marchandises | 137 499.00 | | 137 499.00 | 137 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
BZ Autres créances | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CF Disponibilités | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 333.00 | | 286 333.00 | 286 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 130.00 | 73 446.00 | 1 310 684.00 | 1 384 130.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 753 102.00 | | | 753 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
DL TOTAL (I) | 862 656.00 | | | 862 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 182.00 | | | 126 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 029.00 | | | 448 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 684.00 | | | 1 310 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 041.00 | | | 269 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 140.00 | | 1 256 140.00 | 1 256 140.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 468.00 | | 1 256 468.00 | 1 256 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | | | -2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 139.00 | | | 1 300 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 085.00 | | | 1 229 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 797.00 | | | 1 097 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 190.00 | | | 969 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 947.00 | 16 498.00 | | 56 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 757.00 | 16 498.00 | | 52 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 766.00 | 70 778.00 | 178 988.00 | 249 766.00 |
VI Groupe et associés | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 029.00 | 269 041.00 | 178 988.00 | 448 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
ST Autres comptes | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 774.00 | | | 71 774.00 |