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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 512.00 | 62 146.00 | 45 366.00 | 107 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 202.00 | 66 336.00 | 1 010 866.00 | 1 077 202.00 |
BT Marchandises | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
BZ Autres créances | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
CF Disponibilités | 91 063.00 | | 91 063.00 | 91 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 081.00 | | 312 081.00 | 312 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 283.00 | 66 336.00 | 1 322 947.00 | 1 389 283.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 579 653.00 | | | 579 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
DL TOTAL (I) | 713 671.00 | | | 713 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 306.00 | | | 405 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 276.00 | | | 609 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 947.00 | | | 1 322 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 483.00 | | | 384 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 406.00 | | 1 215 406.00 | 1 215 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 406.00 | | 1 215 406.00 | 1 215 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 809.00 | | | 1 258 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 291.00 | | | 1 163 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 785.00 | | 1 417.00 | 1 075 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 190.00 | | | 969 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 095.00 | | 1 417.00 | 106 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 354.00 | 12 983.00 | | 53 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 164.00 | 12 983.00 | | 49 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 564.00 | 123 564.00 | | 123 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 824.00 | 100 031.00 | 224 793.00 | 324 824.00 |
VI Groupe et associés | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 276.00 | 384 483.00 | 224 793.00 | 609 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
ST Autres comptes | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |