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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 326 834.00 | | 2 326 834.00 | 2 326 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 953.00 | 21 957.00 | 5 996.00 | 27 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 933.00 | 144 454.00 | 25 478.00 | 169 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
AX Avances et acomptes | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 382.00 | 166 411.00 | 2 458 971.00 | 2 625 382.00 |
BT Marchandises | 352 731.00 | | 352 731.00 | 352 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 810.00 | | 117 810.00 | 117 810.00 |
BZ Autres créances | 117 348.00 | | 117 348.00 | 117 348.00 |
CF Disponibilités | 222 999.00 | | 222 999.00 | 222 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 359.00 | | 823 359.00 | 823 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 741.00 | 166 411.00 | 3 282 330.00 | 3 448 741.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 970 583.00 | | | 970 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 415.00 | | | 211 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 998.00 | | | 2 853 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 290.00 | | | 185 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 839.00 | | | 140 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 332.00 | | | 428 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 330.00 | | | 3 282 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 332.00 | | | 428 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 908 590.00 | | 3 908 590.00 | 3 908 590.00 |
FG Production vendue services | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 167.00 | | 3 971 167.00 | 3 971 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 762.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 326.00 | | | 4 004 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 911.00 | | | 3 792 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 415.00 | | | 211 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 756.00 | | 90 627.00 | 2 534 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 832.00 | | 89 727.00 | 196 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090.00 | | 900.00 | 11 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 648.00 | 14 762.00 | | 151 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 648.00 | 14 762.00 | | 151 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 290.00 | 185 290.00 | | 185 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VC Groupe et associés | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VI Groupe et associés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 943.00 | | | 88 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 441.00 | 238 341.00 | 1 100.00 | 239 441.00 |
VW T.V.A. | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 333.00 | 428 333.00 | | 428 333.00 |