| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 326 834.00 | | 2 326 834.00 | 2 326 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 173.00 | 76 784.00 | 81 389.00 | 158 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 701.00 | 282 182.00 | 191 519.00 | 473 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 718.00 | 362 726.00 | 2 613 992.00 | 2 976 718.00 |
BT Marchandises | 358 706.00 | | 358 706.00 | 358 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
BZ Autres créances | 79 634.00 | | 79 634.00 | 79 634.00 |
CF Disponibilités | 547 072.00 | | 547 072.00 | 547 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 714.00 | | 1 043 714.00 | 1 043 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 432.00 | 362 726.00 | 3 657 706.00 | 4 020 432.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 625.00 | | | 1 218 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 347.00 | | | 158 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 972.00 | | | 3 048 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 993.00 | | | 284 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 374.00 | | | 185 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 181.00 | | | 125 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 733.00 | | | 608 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 706.00 | | | 3 657 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 584.00 | | | 488 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 530.00 | | 1 188.00 | 2 975 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 594.00 | | | 2 330 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 686.00 | | 1 188.00 | 630 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 144.00 | 58 583.00 | | 304 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 567.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 951.00 | 58 016.00 | | 300 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 374.00 | 185 374.00 | | 185 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VC Groupe et associés | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 993.00 | 164 844.00 | 120 149.00 | 284 993.00 |
VI Groupe et associés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 781.00 | 132 521.00 | 1 260.00 | 133 781.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 734.00 | 488 585.00 | 120 149.00 | 608 734.00 |