| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 326 834.00 | | 2 326 834.00 | 2 326 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 173.00 | 89 958.00 | 68 215.00 | 158 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 905.00 | 301 293.00 | 182 613.00 | 483 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 922.00 | 395 011.00 | 2 591 912.00 | 2 986 922.00 |
BT Marchandises | 316 358.00 | | 316 358.00 | 316 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BZ Autres créances | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
CF Disponibilités | 681 693.00 | | 681 693.00 | 681 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 441.00 | | 1 097 441.00 | 1 097 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 364.00 | 395 011.00 | 3 689 353.00 | 4 084 364.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 972.00 | | | 1 226 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 464.00 | | | 289 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 437.00 | | | 3 188 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 149.00 | | | 120 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 836.00 | | | 204 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 916.00 | | | 500 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 353.00 | | | 3 689 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 098.00 | | | 446 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 718.00 | | 44 750.00 | 2 976 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 545.00 | 2 986 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 545.00 | 642 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 594.00 | | | 2 330 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 874.00 | | 44 750.00 | 631 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 726.00 | 56 450.00 | 24 166.00 | 362 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 966.00 | 56 450.00 | 24 166.00 | 358 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 902.00 | 150 902.00 | | 150 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VC Groupe et associés | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 149.00 | 65 331.00 | 54 818.00 | 120 149.00 |
VI Groupe et associés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 843.00 | | | 164 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 539.00 | 96 279.00 | 1 260.00 | 97 539.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 916.00 | 446 097.00 | 54 818.00 | 500 916.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |