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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 686.00 | 3 074.00 | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 326 834.00 | | 2 326 834.00 | 2 326 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 838.00 | 31 512.00 | 125 325.00 | 156 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 769.00 | 136 992.00 | 306 777.00 | 443 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 451.00 | 169 190.00 | 2 776 261.00 | 2 945 451.00 |
BT Marchandises | 397 348.00 | | 397 348.00 | 397 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 169.00 | | 67 169.00 | 67 169.00 |
BZ Autres créances | 161 515.00 | | 161 515.00 | 161 515.00 |
CF Disponibilités | 196 752.00 | | 196 752.00 | 196 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 194.00 | | 830 194.00 | 830 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 646.00 | 169 190.00 | 3 606 455.00 | 3 775 646.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 998.00 | | | 1 121 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 507.00 | | | 2 890 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 345.00 | | | 374 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 540.00 | | | 211 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 760.00 | | | 112 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 949.00 | | | 715 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 455.00 | | | 3 606 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 071.00 | | | 405 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 297 435.00 | | 3 297 435.00 | 3 297 435.00 |
FG Production vendue services | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 493.00 | | 3 317 493.00 | 3 317 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 107.00 | | | -12 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 643.00 | | | 3 340 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 135.00 | | | 3 244 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 382.00 | | 456 918.00 | 2 625 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 848.00 | 2 945 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 848.00 | 600 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 558.00 | | 450 898.00 | 286 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | 2 260.00 | 11 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 411.00 | 50 956.00 | 48 176.00 | 166 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 411.00 | 50 270.00 | 48 176.00 | 166 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 540.00 | 211 540.00 | | 211 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VC Groupe et associés | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 345.00 | 63 468.00 | 258 411.00 | 374 345.00 |
VI Groupe et associés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 139.00 | | | 398 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 153.00 | 233 893.00 | 1 260.00 | 235 153.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 950.00 | 405 073.00 | 258 411.00 | 715 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |