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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 390.00 | 3 796.00 | 9 594.00 | 13 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 326 834.00 | | 2 326 834.00 | 2 326 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 173.00 | 102 513.00 | 55 660.00 | 158 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 943.00 | 347 150.00 | 155 794.00 | 502 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 591.00 | 453 459.00 | 2 562 132.00 | 3 015 591.00 |
BT Marchandises | 334 504.00 | | 334 504.00 | 334 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
BZ Autres créances | 178 812.00 | | 178 812.00 | 178 812.00 |
CF Disponibilités | 594 912.00 | | 594 912.00 | 594 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 452.00 | | 1 172 452.00 | 1 172 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 043.00 | 453 459.00 | 3 734 584.00 | 4 188 043.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 437.00 | | | 1 366 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 422.00 | | | 274 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 859.00 | | | 3 312 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 867.00 | | | 203 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 934.00 | | | 127 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 725.00 | | | 421 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 584.00 | | | 3 734 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 725.00 | | | 421 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 922.00 | | 28 668.00 | 2 986 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 594.00 | | 9 630.00 | 2 330 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 078.00 | | 19 038.00 | 642 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 011.00 | 58 448.00 | | 395 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 36.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 251.00 | 58 412.00 | | 391 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 867.00 | 203 867.00 | | 203 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VC Groupe et associés | 154 170.00 | 154 170.00 | | 154 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
VI Groupe et associés | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 712.00 | 236 452.00 | 1 260.00 | 237 712.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 724.00 | 421 724.00 | | 421 724.00 |