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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 193.00 | 568.00 | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 326 834.00 | | 2 326 834.00 | 2 326 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 173.00 | 62 559.00 | 95 614.00 | 158 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 513.00 | 238 391.00 | 234 122.00 | 472 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 530.00 | 304 142.00 | 2 671 388.00 | 2 975 530.00 |
BT Marchandises | 354 881.00 | | 354 881.00 | 354 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
BZ Autres créances | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
CF Disponibilités | 429 415.00 | | 429 415.00 | 429 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 134.00 | | 919 134.00 | 919 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 665.00 | 304 142.00 | 3 590 522.00 | 3 894 665.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 105.00 | | | 1 164 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 521.00 | | | 204 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 626.00 | | | 3 040 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 351.00 | | | 249 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 591.00 | | | 183 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 896.00 | | | 549 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 522.00 | | | 3 590 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 903.00 | | | 364 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 530.00 | | | 2 975 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 594.00 | | | 2 330 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 686.00 | | | 630 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 657.00 | 66 486.00 | | 237 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 1 254.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 718.00 | 65 232.00 | | 235 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 591.00 | 183 591.00 | | 183 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VC Groupe et associés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 351.00 | 64 358.00 | 184 993.00 | 249 351.00 |
VI Groupe et associés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 478.00 | 132 218.00 | 1 260.00 | 133 478.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 896.00 | 364 903.00 | 184 993.00 | 549 896.00 |