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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 365.00 | 177 965.00 | 400.00 | 178 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 360.00 | 6 970.00 | 22 390.00 | 29 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 248.00 | 14 323.00 | 10 925.00 | 25 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 974.00 | 199 258.00 | 33 715.00 | 232 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BT Marchandises | 681 678.00 | | 681 678.00 | 681 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 449.00 | 4 576.00 | 104 873.00 | 109 449.00 |
BZ Autres créances | 470 333.00 | | 470 333.00 | 470 333.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 062.00 | 4 576.00 | 1 281 486.00 | 1 286 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 036.00 | 203 834.00 | 1 315 202.00 | 1 519 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 303 229.00 | | | 303 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 598.00 | 308 629.00 | | 322 598.00 |
DL TOTAL (I) | 685 227.00 | 362 629.00 | | 685 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 1 246.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 169.00 | 386 318.00 | | 436 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 042.00 | 153 962.00 | | 133 042.00 |
EA Autres dettes | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 974.00 | 541 526.00 | | 629 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 202.00 | 904 156.00 | | 1 315 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 734 691.00 | | 4 734 691.00 | 4 734 691.00 |
FG Production vendue services | 673 339.00 | | 673 339.00 | 673 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 030.00 | | 5 408 030.00 | 5 408 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 353 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 100 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 365.00 | 9 510.00 | | 9 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 742.00 | -1 443.00 | | 58 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 451.00 | 4 179 069.00 | | 5 436 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 853.00 | 3 870 440.00 | | 5 113 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 598.00 | 308 629.00 | | 322 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 593.00 | | 30 381.00 | 202 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 227.00 | | 30 381.00 | 24 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 485.00 | 6 772.00 | | 192 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 301.00 | 1 664.00 | | 176 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 5 108.00 | | 16 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 952.00 | 1 375.00 | 4 576.00 | 5 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 952.00 | 1 375.00 | 4 576.00 | 5 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 952.00 | 1 375.00 | 4 576.00 | 5 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 169.00 | 436 169.00 | | 436 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
UX Autres créances clients | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VC Groupe et associés | 398 268.00 | | | 398 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 620.00 | 581 620.00 | | 581 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 974.00 | 629 974.00 | | 629 974.00 |