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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 959.00 | 26 657.00 | 2 302.00 | 28 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 402.00 | 104 944.00 | 52 457.00 | 157 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 268.00 | 204 508.00 | 54 759.00 | 259 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
BT Marchandises | 107 893.00 | 54 362.00 | 53 530.00 | 107 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 144.00 | 18 753.00 | 30 390.00 | 49 144.00 |
BZ Autres créances | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 822.00 | 73 116.00 | 220 706.00 | 293 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 090.00 | 277 624.00 | 275 466.00 | 553 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 262 239.00 | 2 262 239.00 | | 2 262 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 817.00 | | | -1 111 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 354 040.00 | -1 111 817.00 | | -1 354 040.00 |
DL TOTAL (I) | -144 218.00 | 1 209 821.00 | | -144 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 1 677.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 097.00 | | | 200 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 360.00 | 263 475.00 | | 173 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 004.00 | 176 177.00 | | 41 004.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 208 217.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 684.00 | 649 547.00 | | 419 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 466.00 | 1 871 368.00 | | 275 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 633.00 | | 1 916 633.00 | 1 916 633.00 |
FG Production vendue services | 526 701.00 | | 526 701.00 | 526 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 334.00 | | 2 443 334.00 | 2 443 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 392 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 000.00 | 12 000.00 | | -9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 449.00 | 24 000.00 | | 12 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -24 000.00 | | -449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 911.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 666.00 | -8 250.00 | | -7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 096.00 | 11 551 145.00 | | 2 573 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 136.00 | 12 662 963.00 | | 3 927 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 354 040.00 | -1 111 817.00 | | -1 354 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 326.00 | | | 445 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 058.00 | 259 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 517.00 | 72 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 540.00 | 186 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 423.00 | | | 187 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 902.00 | | | 257 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 375.00 | 32 741.00 | 164 608.00 | 336 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 263.00 | 159.00 | 114 517.00 | 187 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 111.00 | 32 581.00 | 50 090.00 | 149 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
6T Sur comptes clients | 45 662.00 | 3 959.00 | 30 868.00 | 45 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 025.00 | 3 959.00 | 30 868.00 | 100 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 025.00 | 3 959.00 | 42 868.00 | 112 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 959.00 | 30 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 360.00 | 173 360.00 | | 173 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VB T. V. A. | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VC Groupe et associés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 200 097.00 | 200 097.00 | | 200 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 651.00 | 128 651.00 | | 128 651.00 |
VW T.V.A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 684.00 | 419 684.00 | | 419 684.00 |