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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 360.00 | 12 369.00 | 16 991.00 | 29 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 248.00 | 18 028.00 | 7 219.00 | 25 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 673.00 | 208 763.00 | 28 910.00 | 237 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BT Marchandises | 929 632.00 | | 929 632.00 | 929 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 566.00 | 8 617.00 | 227 948.00 | 236 566.00 |
BZ Autres créances | 2 126 015.00 | | 2 126 015.00 | 2 126 015.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 074.00 | 8 617.00 | 3 320 456.00 | 3 329 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 748.00 | 217 380.00 | 3 349 367.00 | 3 566 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 625 827.00 | 303 229.00 | | 625 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 209.00 | 322 598.00 | | 450 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 436.00 | 685 227.00 | | 1 135 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 752.00 | 1 118.00 | | 35 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 921.00 | 59 645.00 | | 142 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 746.00 | 436 169.00 | | 1 864 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 870.00 | 133 042.00 | | 164 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 931.00 | 629 974.00 | | 2 213 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 367.00 | 1 315 202.00 | | 3 349 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 733 580.00 | | 7 733 580.00 | 7 733 580.00 |
FG Production vendue services | 1 031 932.00 | | 1 031 932.00 | 1 031 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 765 512.00 | | 8 765 512.00 | 8 765 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 822 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 709 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 160 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 968.00 | 58 742.00 | | 202 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 875.00 | 5 436 451.00 | | 8 832 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382 666.00 | 5 113 853.00 | | 8 382 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 209.00 | 322 598.00 | | 450 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 974.00 | | 4 699.00 | 232 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 609.00 | | 4 699.00 | 54 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 258.00 | 9 504.00 | | 199 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 965.00 | 400.00 | | 177 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 293.00 | 9 104.00 | | 21 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 576.00 | 4 041.00 | | 4 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 576.00 | 4 041.00 | | 4 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 576.00 | 4 041.00 | | 4 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 746.00 | 1 864 746.00 | | 1 864 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UX Autres créances clients | 223 639.00 | | | 223 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VB T. V. A. | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 943 594.00 | | | 1 943 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VI Groupe et associés | 142 921.00 | 142 921.00 | | 142 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 559.00 | 2 364 559.00 | | 2 364 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 931.00 | 2 213 931.00 | | 2 213 931.00 |