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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 423.00 | 187 263.00 | 159.00 | 187 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 858.00 | 42 689.00 | 9 169.00 | 51 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 043.00 | 106 422.00 | 99 621.00 | 206 043.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 445 326.00 | 336 375.00 | 108 950.00 | 445 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 211.00 | | 81 211.00 | 81 211.00 |
BT Marchandises | 1 216 752.00 | 54 362.00 | 1 162 389.00 | 1 216 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 896.00 | 45 662.00 | 104 233.00 | 149 896.00 |
BZ Autres créances | 388 004.00 | | 388 004.00 | 388 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 443.00 | 100 025.00 | 1 762 418.00 | 1 862 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 769.00 | 436 401.00 | 1 871 368.00 | 2 307 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 262 239.00 | 1 671 132.00 | | 2 262 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111 817.00 | 591 107.00 | | -1 111 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 821.00 | 2 321 639.00 | | 1 209 821.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | 2 160.00 | | 1 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 475.00 | 3 629 514.00 | | 263 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 177.00 | 473 233.00 | | 176 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 471.00 | | |
EA Autres dettes | 208 217.00 | 248 189.00 | | 208 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 547.00 | 4 354 569.00 | | 649 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 368.00 | 6 676 208.00 | | 1 871 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 221 738.00 | | 9 221 738.00 | 9 221 738.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 202 207.00 | | 2 202 207.00 | 2 202 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 423 946.00 | | 11 423 946.00 | 11 423 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 522 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 443 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 691 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 127.00 | |
GE Autres charges | | | 539 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 644 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 704.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 911.00 | 117 740.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 250.00 | 226 806.00 | | -8 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 551 145.00 | 25 117 350.00 | | 11 551 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 662 963.00 | 24 526 242.00 | | 12 662 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111 817.00 | 591 107.00 | | -1 111 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 987.00 | | 9 600.00 | 435 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 445 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 423.00 | | | 187 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 302.00 | | 9 600.00 | 248 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 172.00 | 39 203.00 | | 297 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 581.00 | 682.00 | | 186 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 590.00 | 38 520.00 | | 110 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 791.00 | 54 362.00 | 1 791.00 | 1 791.00 |
6T Sur comptes clients | 19 897.00 | 25 764.00 | | 19 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 688.00 | 80 127.00 | 1 791.00 | 21 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 688.00 | 92 127.00 | 1 791.00 | 21 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 127.00 | 1 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 475.00 | 263 475.00 | | 263 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 217.00 | 208 217.00 | | 208 217.00 |
UX Autres créances clients | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
VB T. V. A. | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VC Groupe et associés | 253 594.00 | 253 594.00 | | 253 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 480.00 | 564 480.00 | | 564 480.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 547.00 | 649 547.00 | | 649 547.00 |