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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 8 400.00 | 5 600.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 17 151.00 | 4 039.00 | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 755.00 | 20 895.00 | 10 860.00 | 31 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 188.00 | 50 215.00 | 687 973.00 | 738 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
BT Marchandises | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 671.00 | 227.00 | 73 444.00 | 73 671.00 |
BZ Autres créances | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 103.00 | 227.00 | 184 876.00 | 185 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 290.00 | 50 442.00 | 872 849.00 | 923 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 140.00 | 68 000.00 | | 118 140.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 857.00 | 50 140.00 | | 53 857.00 |
DL TOTAL (I) | 216 050.00 | 162 193.00 | | 216 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 870.00 | 470 886.00 | | 422 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 017.00 | 65 585.00 | | 58 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 147.00 | 75 310.00 | | 69 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 520.00 | 42 792.00 | | 49 520.00 |
EA Autres dettes | 50 057.00 | 50 197.00 | | 50 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 799.00 | 705 350.00 | | 656 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 849.00 | 867 543.00 | | 872 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 799.00 | 705 350.00 | | 656 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 288.00 | | | 738 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 738 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 66 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 769.00 | | | 668 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 983.00 | 9 332.00 | 100.00 | 40 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 2 158.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 372.00 | 7 174.00 | 100.00 | 39 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 767.00 | 54 079.00 | 206 265.00 | 426 767.00 |
VI Groupe et associés | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VP Divers | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 799.00 | 284 111.00 | 206 265.00 | 656 799.00 |