| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 805.00 | 27 948.00 | 1 857.00 | 29 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 557.00 | 32 662.00 | 2 895.00 | 35 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 689.00 | 78 379.00 | 674 310.00 | 752 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BT Marchandises | 74 695.00 | | 74 695.00 | 74 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 361.00 | 883.00 | 65 478.00 | 66 361.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CF Disponibilités | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 663.00 | 883.00 | 189 780.00 | 190 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 353.00 | 79 262.00 | 864 091.00 | 943 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 271.00 | 364 231.00 | | 430 271.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 328.00 | 66 040.00 | | 81 328.00 |
DL TOTAL (I) | 555 653.00 | 474 324.00 | | 555 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 034.00 | 218 188.00 | | 167 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 003.00 | 52 803.00 | | 26 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 938.00 | 88 662.00 | | 73 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 176.00 | 51 424.00 | | 41 176.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 89.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 437.00 | 413 777.00 | | 308 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 091.00 | 888 102.00 | | 864 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 247 354.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 998.00 | | 4 692.00 | 747 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 769.00 | | | 668 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 755.00 | | 4 692.00 | 76 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 387.00 | 2 992.00 | | 75 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 618.00 | 2 992.00 | | 71 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | 883.00 | 1 338.00 | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | 883.00 | 1 338.00 | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338.00 | 883.00 | 1 338.00 | 1 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | 1 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 035.00 | 52 967.00 | 114 068.00 | 167 035.00 |
VI Groupe et associés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 437.00 | 194 369.00 | 114 068.00 | 308 437.00 |