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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 805.00 | 25 782.00 | 4 023.00 | 29 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 949.00 | 31 836.00 | 1 113.00 | 32 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 998.00 | 75 387.00 | 672 610.00 | 747 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BT Marchandises | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 368.00 | 1 338.00 | 61 030.00 | 62 368.00 |
BZ Autres créances | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CF Disponibilités | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 830.00 | 1 338.00 | 215 491.00 | 216 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 828.00 | 76 725.00 | 888 102.00 | 964 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 231.00 | 299 749.00 | | 364 231.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 040.00 | 64 481.00 | | 66 040.00 |
DL TOTAL (I) | 474 324.00 | 408 284.00 | | 474 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 188.00 | 270 653.00 | | 218 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 803.00 | 69 421.00 | | 52 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 662.00 | 82 150.00 | | 88 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 424.00 | 41 093.00 | | 51 424.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 97.00 | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 610.00 | 6 090.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 777.00 | 469 505.00 | | 413 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 102.00 | 877 790.00 | | 888 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 354.00 | 252 221.00 | | 247 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 386.00 | | 612.00 | 747 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 769.00 | | | 668 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 143.00 | | 612.00 | 76 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 313.00 | 6 074.00 | | 69 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 544.00 | 6 074.00 | | 65 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11.00 | 1 327.00 | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 1 327.00 | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 1 327.00 | | 11.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 189.00 | 51 766.00 | 166 423.00 | 218 189.00 |
VI Groupe et associés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 778.00 | 247 355.00 | 166 423.00 | 413 778.00 |