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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 805.00 | 29 327.00 | 478.00 | 29 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 557.00 | 33 385.00 | 2 172.00 | 35 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 606.00 | 80 482.00 | 670 124.00 | 750 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
BT Marchandises | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 445.00 | 23.00 | 71 421.00 | 71 445.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 681.00 | 23.00 | 236 657.00 | 236 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 287.00 | 80 506.00 | 906 781.00 | 987 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 511 600.00 | 430 271.00 | | 511 600.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 394.00 | 81 328.00 | | 85 394.00 |
DL TOTAL (I) | 641 048.00 | 555 653.00 | | 641 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 571.00 | 167 034.00 | | 114 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 26 003.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 838.00 | 73 938.00 | | 103 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 730.00 | 41 176.00 | | 46 730.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 284.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 733.00 | 308 437.00 | | 265 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 781.00 | 864 091.00 | | 906 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 690.00 | | | 752 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | | 750 607.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | 79 364.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 769.00 | | | 668 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 380.00 | 2 103.00 | | 78 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 611.00 | 2 103.00 | | 74 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 883.00 | 24.00 | 883.00 | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | 24.00 | 883.00 | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | 24.00 | 883.00 | 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 572.00 | 54 398.00 | 60 174.00 | 114 572.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 733.00 | 205 559.00 | 60 174.00 | 265 733.00 |