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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 12 600.00 | 1 400.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 392.00 | 22 911.00 | 6 481.00 | 29 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 750.00 | 30 033.00 | 2 717.00 | 32 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 386.00 | 69 313.00 | 678 073.00 | 747 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
BT Marchandises | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 077.00 | 11.00 | 58 066.00 | 58 077.00 |
BZ Autres créances | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CF Disponibilités | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 728.00 | 11.00 | 199 717.00 | 199 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 114.00 | 69 324.00 | 877 790.00 | 947 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 749.00 | 228 362.00 | | 299 749.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 481.00 | 71 386.00 | | 64 481.00 |
DL TOTAL (I) | 408 284.00 | 343 802.00 | | 408 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 653.00 | 323 066.00 | | 270 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 421.00 | 91 204.00 | | 69 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 150.00 | 85 219.00 | | 82 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 093.00 | 35 851.00 | | 41 093.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 36.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 505.00 | 535 377.00 | | 469 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 790.00 | 879 180.00 | | 877 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 192.00 | | 4 194.00 | 743 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 769.00 | | | 668 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 949.00 | | 4 194.00 | 71 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 901.00 | 5 412.00 | | 63 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 132.00 | 5 412.00 | | 60 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59.00 | | 48.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | 48.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | 48.00 | 59.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 653.00 | 53 369.00 | 212 588.00 | 270 653.00 |
VI Groupe et associés | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 506.00 | 252 222.00 | 212 588.00 | 469 506.00 |