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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 9 800.00 | 4 200.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 194.00 | 18 762.00 | 7 432.00 | 26 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 755.00 | 25 113.00 | 6 642.00 | 31 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 192.00 | 57 444.00 | 685 748.00 | 743 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
BT Marchandises | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 112.00 | 59.00 | 56 052.00 | 56 112.00 |
BZ Autres créances | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CF Disponibilités | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 309.00 | 59.00 | 183 250.00 | 183 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 501.00 | 57 503.00 | 868 998.00 | 926 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 997.00 | 118 140.00 | | 171 997.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 366.00 | 53 857.00 | | 56 366.00 |
DL TOTAL (I) | 272 416.00 | 216 050.00 | | 272 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 865.00 | 426 767.00 | | 373 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 749.00 | 58 017.00 | | 103 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 020.00 | 69 147.00 | | 76 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 944.00 | 49 520.00 | | 42 944.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 50 057.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 582.00 | 656 799.00 | | 596 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 998.00 | 872 849.00 | | 868 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 582.00 | 284 111.00 | | 596 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 188.00 | | | 738 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 769.00 | | | 668 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227.00 | 59.00 | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | 59.00 | 227.00 | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | 59.00 | 227.00 | 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 318.00 | 46 628.00 | 200 623.00 | 361 318.00 |
VI Groupe et associés | 103 749.00 | 103 749.00 | | 103 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VP Divers | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 212.00 | 270 522.00 | 200 623.00 | 585 212.00 |