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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 11 200.00 | 2 800.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 194.00 | 20 714.00 | 5 480.00 | 26 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 755.00 | 28 218.00 | 3 537.00 | 31 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 192.00 | 63 901.00 | 679 291.00 | 743 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
BT Marchandises | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 837.00 | 59.00 | 59 777.00 | 59 837.00 |
BZ Autres créances | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CF Disponibilités | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 949.00 | 59.00 | 199 889.00 | 199 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 141.00 | 63 960.00 | 879 181.00 | 943 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 363.00 | 171 997.00 | | 228 363.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 387.00 | 56 366.00 | | 71 387.00 |
DL TOTAL (I) | 343 803.00 | 272 416.00 | | 343 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 066.00 | 373 865.00 | | 323 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 204.00 | 103 749.00 | | 91 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 219.00 | 76 020.00 | | 85 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 851.00 | 42 944.00 | | 35 851.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 5.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 378.00 | 596 582.00 | | 535 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 181.00 | 868 998.00 | | 879 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 192.00 | | | 743 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 769.00 | | | 668 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 444.00 | 6 457.00 | | 57 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 675.00 | 6 457.00 | | 53 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59.00 | | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 902.00 | 52 282.00 | 209 447.00 | 321 902.00 |
VI Groupe et associés | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VP Divers | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 378.00 | 265 758.00 | 209 447.00 | 535 378.00 |