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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 682.00 | 58 511.00 | 28 171.00 | 86 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 706.00 | 16 851.00 | 27 855.00 | 44 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 388.00 | 75 362.00 | 71 026.00 | 146 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 261.00 | | 175 261.00 | 175 261.00 |
BZ Autres créances | 78 592.00 | | 78 592.00 | 78 592.00 |
CF Disponibilités | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 173.00 | | 456 173.00 | 456 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 561.00 | 75 362.00 | 527 199.00 | 602 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 608.00 | 120 658.00 | | 167 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 165.00 | 57 950.00 | | 66 165.00 |
DL TOTAL (I) | 305 273.00 | 250 108.00 | | 305 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 537.00 | 20 137.00 | | 20 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 93 229.00 | | 116 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 532.00 | 56 712.00 | | 77 532.00 |
EA Autres dettes | 7 857.00 | 13 573.00 | | 7 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 926.00 | 183 650.00 | | 221 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 199.00 | 433 758.00 | | 527 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 926.00 | 183 650.00 | | 221 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 537.00 | 20 137.00 | | 20 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 408 834.00 | 161 531.00 | 1 570 365.00 | 1 408 834.00 |
FG Production vendue services | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 511.00 | 161 531.00 | 1 597 042.00 | 1 435 511.00 |
FM Production stockée | | | 3 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 706.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 237.00 | 3 383.00 | | 4 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 519.00 | 29 906.00 | | 33 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | 7 127.00 | | 9 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 276.00 | 1 473 441.00 | | 1 614 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 111.00 | 1 415 491.00 | | 1 548 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 165.00 | 57 950.00 | | 66 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 386.00 | | 28 402.00 | 118 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 146 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 131 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 386.00 | | 28 402.00 | 103 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 056.00 | 19 706.00 | 400.00 | 56 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 056.00 | 19 706.00 | 400.00 | 56 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 175 261.00 | | | 175 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VC Groupe et associés | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 853.00 | 253 853.00 | | 253 853.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 926.00 | 221 926.00 | | 221 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 988.00 | 40 158.00 | | 36 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 1 077.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 234 548.00 | 229 517.00 | | 234 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 439.00 | 81 907.00 | | 89 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 5 701.00 | 4 969.00 | | 5 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 318.00 | 381.00 | | 318.00 |
YW Taxe professionnelle | | 269.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 988.00 | 40 427.00 | | 36 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 717.00 | 247 322.00 | | 267 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 515.00 | 130 464.00 | | 146 515.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 206.00 | 317 851.00 | | 331 206.00 |