| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 675.00 | 118 631.00 | 101 044.00 | 219 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 363.00 | 61 958.00 | 69 405.00 | 131 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 238.00 | 180 589.00 | 185 650.00 | 366 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 221.00 | | 279 221.00 | 279 221.00 |
BZ Autres créances | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CF Disponibilités | 289 940.00 | | 289 940.00 | 289 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 556.00 | | 859 556.00 | 859 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 794.00 | 180 589.00 | 1 045 205.00 | 1 225 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 535 311.00 | 391 381.00 | | 535 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 358.00 | 143 930.00 | | 115 358.00 |
DL TOTAL (I) | 722 169.00 | 606 811.00 | | 722 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 885.00 | 58 523.00 | | 38 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 943.00 | 102 504.00 | | 110 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 343.00 | 151 097.00 | | 148 343.00 |
EA Autres dettes | 24 864.00 | 7 453.00 | | 24 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 036.00 | 319 577.00 | | 323 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 205.00 | 926 388.00 | | 1 045 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 036.00 | 319 577.00 | | 323 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 859 224.00 | 124 742.00 | 1 983 966.00 | 1 859 224.00 |
FG Production vendue services | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 380.00 | 124 742.00 | 2 020 122.00 | 1 895 380.00 |
FM Production stockée | | | 11 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 770.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 363.00 | 35 477.00 | | 13 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 413.00 | 49 870.00 | | 40 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 105.00 | 35 678.00 | | 29 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 597.00 | 2 032 148.00 | | 2 044 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 239.00 | 1 888 218.00 | | 1 929 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 358.00 | 143 930.00 | | 115 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 050.00 | | 34 058.00 | 340 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 366 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 870.00 | 351 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 850.00 | | 34 058.00 | 324 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 819.00 | 29 770.00 | | 150 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 819.00 | 29 770.00 | | 150 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 943.00 | 110 943.00 | | 110 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 221.00 | 279 221.00 | | 279 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 840.00 | 295 640.00 | 200.00 | 295 840.00 |
VW T.V.A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 036.00 | 323 036.00 | | 323 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 005.00 | 40 480.00 | | 39 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 153.00 | 2 308.00 | | 6 153.00 |
ST Autres comptes | 310 989.00 | 260 136.00 | | 310 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 985.00 | 89 926.00 | | 92 985.00 |
YT Sous‐traitance | 11 964.00 | 4 740.00 | | 11 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 710.00 | 8 681.00 | | 13 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 715.00 | 49 161.00 | | 52 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 280.00 | 365 706.00 | | 356 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 586.00 | 150 215.00 | | 162 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 092.00 | 357 110.00 | | 422 092.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |