| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 720.00 | 83 563.00 | 96 157.00 | 179 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 859.00 | 35 272.00 | 77 588.00 | 112 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 779.00 | 118 835.00 | 188 945.00 | 307 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 095.00 | | 147 095.00 | 147 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 948.00 | | 237 948.00 | 237 948.00 |
BZ Autres créances | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
CF Disponibilités | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 534.00 | | 603 534.00 | 603 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 314.00 | 118 835.00 | 792 479.00 | 911 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 315 335.00 | 217 944.00 | | 315 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 046.00 | 97 391.00 | | 76 046.00 |
DL TOTAL (I) | 462 881.00 | 386 835.00 | | 462 881.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 946.00 | | | 77 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 189.00 | 81 802.00 | | 118 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 830.00 | 105 107.00 | | 123 830.00 |
EA Autres dettes | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 598.00 | 186 909.00 | | 329 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 479.00 | 628 745.00 | | 792 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 598.00 | 186 909.00 | | 329 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FD Production vendue biens | 1 853 522.00 | 135 871.00 | 1 989 393.00 | 1 853 522.00 |
FG Production vendue services | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 449.00 | 135 871.00 | 2 013 320.00 | 1 877 449.00 |
FM Production stockée | | | 27 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 787.00 | 7 703.00 | | 41 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 680.00 | 36 605.00 | | 31 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 24 739.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 096.00 | 1 762 405.00 | | 2 094 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 050.00 | 1 665 013.00 | | 2 018 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 046.00 | 97 391.00 | | 76 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 268.00 | | 145 081.00 | 163 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 307 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 292 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 268.00 | | 144 881.00 | 148 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 376.00 | 28 028.00 | 570.00 | 91 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 376.00 | 28 028.00 | 570.00 | 91 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 237 948.00 | | | 237 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 753.00 | 299 553.00 | 200.00 | 299 753.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 598.00 | 329 598.00 | | 329 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 497.00 | 45 623.00 | | 39 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 930.00 | 850.00 | | 5 930.00 |
ST Autres comptes | 266 965.00 | 254 998.00 | | 266 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 760.00 | 98 789.00 | | 107 760.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | 4 028.00 | | 1 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 437.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 638.00 | 45 623.00 | | 50 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 422.00 | 302 185.00 | | 349 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 741.00 | 147 988.00 | | 197 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 105.00 | 359 101.00 | | 382 105.00 |