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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 959.00 | 160 007.00 | 110 952.00 | 270 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 395.00 | 87 693.00 | 61 702.00 | 149 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 554.00 | 247 700.00 | 187 854.00 | 435 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 954.00 | | 202 954.00 | 202 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 883.00 | | 131 883.00 | 131 883.00 |
BT Marchandises | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 311.00 | | 131 311.00 | 131 311.00 |
BZ Autres créances | 75 784.00 | | 75 784.00 | 75 784.00 |
CF Disponibilités | 293 707.00 | | 293 707.00 | 293 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 197.00 | | 854 197.00 | 854 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 752.00 | 247 700.00 | 1 042 052.00 | 1 289 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 784 813.00 | 644 951.00 | | 784 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 606.00 | 139 862.00 | | -118 606.00 |
DL TOTAL (I) | 737 708.00 | 856 313.00 | | 737 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732.00 | 19 030.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 651.00 | 119 600.00 | | 91 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 077.00 | 185 869.00 | | 186 077.00 |
EA Autres dettes | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 344.00 | 324 499.00 | | 304 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 052.00 | 1 180 812.00 | | 1 042 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 344.00 | 318 781.00 | | 304 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 953 447.00 | 272 299.00 | 2 225 746.00 | 1 953 447.00 |
FG Production vendue services | 31 613.00 | 10 825.00 | 42 438.00 | 31 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 061.00 | 283 124.00 | 2 269 185.00 | 1 986 061.00 |
FM Production stockée | | | 6 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 344.00 | |
GE Autres charges | | | 11 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 305.00 | 20 254.00 | | 7 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 018.00 | 38 770.00 | | 49 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 348.00 | 2 516 290.00 | | 2 283 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 954.00 | 2 376 427.00 | | 2 401 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 606.00 | 139 862.00 | | -118 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 887.00 | | 41 667.00 | 393 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 687.00 | | 41 667.00 | 378 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 357.00 | 35 344.00 | | 212 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 357.00 | 35 344.00 | | 212 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 651.00 | 91 651.00 | | 91 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 295.00 | 207 095.00 | 200.00 | 207 295.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 344.00 | 304 344.00 | | 304 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 873.00 | 55 701.00 | | 59 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 536.00 | 8 709.00 | | 14 536.00 |
ST Autres comptes | 329 382.00 | 334 103.00 | | 329 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 466.00 | 91 273.00 | | 92 466.00 |
YT Sous‐traitance | 13 705.00 | 10 050.00 | | 13 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 504.00 | 16 859.00 | | 9 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 377.00 | 72 560.00 | | 69 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 291.00 | | | 394 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 034.00 | | | 215 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 088.00 | 444 134.00 | | 450 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |