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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 497.00 | 66 364.00 | 34 133.00 | 100 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 771.00 | 25 012.00 | 22 758.00 | 47 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 268.00 | 91 376.00 | 71 892.00 | 163 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 681.00 | | 99 681.00 | 99 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 966.00 | | 185 966.00 | 185 966.00 |
BZ Autres créances | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
CF Disponibilités | 175 410.00 | | 175 410.00 | 175 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 853.00 | | 556 853.00 | 556 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 121.00 | 91 376.00 | 628 745.00 | 720 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 944.00 | 167 608.00 | | 217 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 391.00 | 66 165.00 | | 97 391.00 |
DL TOTAL (I) | 386 835.00 | 305 273.00 | | 386 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 802.00 | 116 000.00 | | 81 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 107.00 | 77 532.00 | | 105 107.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 909.00 | 214 111.00 | | 186 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 745.00 | 519 384.00 | | 628 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 909.00 | 214 111.00 | | 186 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500 310.00 | 212 396.00 | 1 712 706.00 | 1 500 310.00 |
FG Production vendue services | 18 195.00 | 7 570.00 | 25 765.00 | 18 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 506.00 | 219 966.00 | 1 738 472.00 | 1 518 506.00 |
FM Production stockée | | | 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 703.00 | 4 237.00 | | 7 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 605.00 | 33 519.00 | | 36 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 739.00 | 9 422.00 | | 24 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 405.00 | 1 614 276.00 | | 1 762 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 013.00 | 1 548 111.00 | | 1 665 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 391.00 | 66 165.00 | | 97 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 388.00 | | 16 880.00 | 146 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 388.00 | | 16 880.00 | 131 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 362.00 | 16 014.00 | | 75 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 362.00 | 16 014.00 | | 75 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
UX Autres créances clients | 185 966.00 | | | 185 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 758.00 | 224 758.00 | | 224 758.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 909.00 | 186 909.00 | | 186 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 623.00 | 36 988.00 | | 45 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | 1 200.00 | | 850.00 |
ST Autres comptes | 254 998.00 | 234 548.00 | | 254 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 789.00 | 89 439.00 | | 98 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 4 028.00 | 5 701.00 | | 4 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 437.00 | 318.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 623.00 | 36 988.00 | | 45 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 185.00 | 267 717.00 | | 302 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 988.00 | 146 515.00 | | 147 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 101.00 | 331 206.00 | | 359 101.00 |