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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 614.00 | 138 080.00 | 102 534.00 | 240 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 073.00 | 74 276.00 | 63 797.00 | 138 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 887.00 | 212 357.00 | 181 531.00 | 393 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 071.00 | | 176 071.00 | 176 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 625.00 | | 129 625.00 | 129 625.00 |
BT Marchandises | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 597.00 | | 240 597.00 | 240 597.00 |
BZ Autres créances | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CF Disponibilités | 414 101.00 | | 414 101.00 | 414 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 281.00 | | 999 281.00 | 999 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 169.00 | 212 357.00 | 1 180 812.00 | 1 393 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 644 951.00 | 535 311.00 | | 644 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 862.00 | 109 640.00 | | 139 862.00 |
DL TOTAL (I) | 856 313.00 | 716 451.00 | | 856 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 030.00 | 38 885.00 | | 19 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 600.00 | 110 943.00 | | 119 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 869.00 | 154 061.00 | | 185 869.00 |
EA Autres dettes | | 24 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 499.00 | 328 753.00 | | 324 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 812.00 | 1 045 205.00 | | 1 180 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 781.00 | 323 036.00 | | 318 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 275 563.00 | 145 276.00 | 2 420 839.00 | 2 275 563.00 |
FG Production vendue services | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 663.00 | 145 276.00 | 2 463 939.00 | 2 318 663.00 |
FM Production stockée | | | 31 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 658.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 254.00 | 13 363.00 | | 20 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 770.00 | 40 413.00 | | 38 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 346.00 | 34 823.00 | | 49 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 290.00 | 2 044 597.00 | | 2 516 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 427.00 | 1 934 957.00 | | 2 376 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 862.00 | 109 640.00 | | 139 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 238.00 | | 27 649.00 | 366 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 038.00 | | 27 649.00 | 351 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 589.00 | 31 768.00 | | 180 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 589.00 | 31 768.00 | | 180 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 240 597.00 | 240 597.00 | | 240 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 356.00 | 260 156.00 | 200.00 | 260 356.00 |
VW T.V.A. | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 781.00 | 318 781.00 | | 318 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 701.00 | 39 005.00 | | 55 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 709.00 | 6 153.00 | | 8 709.00 |
ST Autres comptes | 334 103.00 | 310 989.00 | | 334 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 273.00 | 92 985.00 | | 91 273.00 |
YT Sous‐traitance | 10 050.00 | 11 964.00 | | 10 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 859.00 | 13 710.00 | | 16 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 560.00 | 52 715.00 | | 72 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 356 280.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -49.00 | 162 586.00 | | -49.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 134.00 | 422 092.00 | | 444 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |