| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 617.00 | 101 172.00 | 84 445.00 | 185 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 234.00 | 49 647.00 | 89 587.00 | 139 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 050.00 | 150 819.00 | 189 232.00 | 340 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 449.00 | | 145 449.00 | 145 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 892.00 | | 105 892.00 | 105 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 552.00 | | 267 552.00 | 267 552.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 210 769.00 | | 210 769.00 | 210 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 157.00 | | 737 157.00 | 737 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 207.00 | 150 819.00 | 926 388.00 | 1 077 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 391 381.00 | 315 335.00 | | 391 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 930.00 | 76 046.00 | | 143 930.00 |
DL TOTAL (I) | 606 811.00 | 462 881.00 | | 606 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 523.00 | 77 946.00 | | 58 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 504.00 | 118 189.00 | | 102 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 097.00 | 123 830.00 | | 151 097.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | 9 633.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 577.00 | 329 598.00 | | 319 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 388.00 | 792 479.00 | | 926 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 577.00 | 329 598.00 | | 319 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 930 718.00 | | 1 930 718.00 | 1 930 718.00 |
FG Production vendue services | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 808.00 | | 1 966 808.00 | 1 966 808.00 |
FM Production stockée | | | 27 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 306.00 | |
GE Autres charges | | | 21 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 477.00 | 41 787.00 | | 35 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 870.00 | 31 680.00 | | 49 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 508.00 | 210.00 | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 678.00 | 5 586.00 | | 35 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 148.00 | 2 094 096.00 | | 2 032 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 218.00 | 2 018 050.00 | | 1 888 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 930.00 | 76 046.00 | | 143 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 779.00 | | 34 073.00 | 307 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 340 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 324 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 579.00 | | 33 593.00 | 292 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 480.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 835.00 | 33 306.00 | 1 322.00 | 118 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 835.00 | 33 306.00 | 1 322.00 | 118 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 267 552.00 | 267 552.00 | | 267 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 246.00 | 275 046.00 | 200.00 | 275 246.00 |
VW T.V.A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 577.00 | 319 577.00 | | 319 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 480.00 | 39 497.00 | | 40 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 308.00 | 5 930.00 | | 2 308.00 |
ST Autres comptes | 260 136.00 | 266 965.00 | | 260 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 926.00 | 107 760.00 | | 89 926.00 |
YT Sous‐traitance | 4 740.00 | 1 450.00 | | 4 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 681.00 | 11 141.00 | | 8 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 161.00 | 50 638.00 | | 49 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 706.00 | 349 422.00 | | 365 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 215.00 | 197 741.00 | | 150 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 110.00 | 382 105.00 | | 357 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |