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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 4 635.00 | 252.00 | 4 887.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 2 734.00 | 2 502.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 669.00 | 68 541.00 | 70 128.00 | 138 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 509.00 | 75 910.00 | 280 599.00 | 356 509.00 |
BT Marchandises | 122 526.00 | 6 453.00 | 116 073.00 | 122 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 619.00 | 6 453.00 | 250 167.00 | 256 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 128.00 | 82 363.00 | 530 765.00 | 613 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 465.00 | 2 586.00 | | 4 465.00 |
DG Autres réserves | 84 834.00 | 49 132.00 | | 84 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 566.00 | 37 581.00 | | 35 566.00 |
DL TOTAL (I) | 184 865.00 | 149 299.00 | | 184 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 609.00 | 244 043.00 | | 196 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 004.00 | 101 556.00 | | 99 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 905.00 | 26 535.00 | | 31 905.00 |
EA Autres dettes | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 901.00 | 401 769.00 | | 345 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 765.00 | 551 068.00 | | 530 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 150 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 6 141.00 | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 841.00 | 1 061 656.00 | | 1 187 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 276.00 | 1 024 075.00 | | 1 152 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 566.00 | 37 581.00 | | 35 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 494.00 | | | 350 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 988.00 | 17 923.00 | | 57 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 255.00 | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 608.00 | 17 668.00 | | 53 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 609.00 | 47 446.00 | 142 692.00 | 196 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 699.00 | 43 541.00 | 1 158.00 | 44 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 901.00 | 196 738.00 | 142 692.00 | 345 901.00 |