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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 4 999.00 | 238.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 277.00 | 123 642.00 | 15 635.00 | 139 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 649.00 | 133 528.00 | 223 121.00 | 356 649.00 |
BT Marchandises | 138 703.00 | | 138 703.00 | 138 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CF Disponibilités | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 804.00 | | 311 804.00 | 311 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 453.00 | 133 528.00 | 534 925.00 | 668 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 223 786.00 | 184 500.00 | | 223 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 652.00 | 39 286.00 | | 35 652.00 |
DL TOTAL (I) | 325 438.00 | 289 786.00 | | 325 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 950.00 | 72 881.00 | | 33 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255.00 | 2 192.00 | | 3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 703.00 | 143 871.00 | | 124 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 580.00 | 19 003.00 | | 47 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 487.00 | 238 512.00 | | 209 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 925.00 | 528 298.00 | | 534 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 041.00 | | 608.00 | 356 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 905.00 | | 608.00 | 143 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 459.00 | 12 069.00 | | 121 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 572.00 | 12 069.00 | | 116 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 950.00 | 27 480.00 | 6 471.00 | 33 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 254.00 | 48 864.00 | 390.00 | 49 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 487.00 | 203 017.00 | 6 471.00 | 209 487.00 |