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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 3 734.00 | 1 502.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 669.00 | 85 013.00 | 53 656.00 | 138 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 176.00 | 93 634.00 | 263 542.00 | 357 176.00 |
BT Marchandises | 126 487.00 | 5 987.00 | 120 500.00 | 126 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
BZ Autres créances | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CF Disponibilités | 113 524.00 | | 113 524.00 | 113 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 509.00 | 5 987.00 | 284 522.00 | 290 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 685.00 | 99 621.00 | 548 065.00 | 647 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 465.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 118 865.00 | 84 834.00 | | 118 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 754.00 | 35 566.00 | | 29 754.00 |
DL TOTAL (I) | 214 619.00 | 184 865.00 | | 214 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 361.00 | 196 609.00 | | 148 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 776.00 | 18 382.00 | | 17 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 623.00 | 99 004.00 | | 132 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 611.00 | 31 905.00 | | 32 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 446.00 | 345 901.00 | | 333 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 065.00 | 530 765.00 | | 548 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 254 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 3 644.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 834.00 | 1 187 841.00 | | 1 288 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 080.00 | 1 152 276.00 | | 1 259 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 754.00 | 35 566.00 | | 29 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 509.00 | | | 356 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 910.00 | 17 724.00 | | 75 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 252.00 | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 276.00 | 17 472.00 | | 71 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 623.00 | 132 623.00 | | 132 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 361.00 | 37 422.00 | 110 939.00 | 148 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 324.00 | 50 499.00 | 1 825.00 | 52 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 446.00 | 222 507.00 | 110 939.00 | 333 446.00 |