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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769.00 | 4 532.00 | 238.00 | 4 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 036.00 | 132 418.00 | 9 617.00 | 142 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 101.00 | 141 837.00 | 217 264.00 | 359 101.00 |
BT Marchandises | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
BZ Autres créances | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 916.00 | | 366 916.00 | 366 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 017.00 | 141 837.00 | 584 180.00 | 726 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 259 438.00 | 223 786.00 | | 259 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 098.00 | 35 652.00 | | 37 098.00 |
DL TOTAL (I) | 362 536.00 | 325 438.00 | | 362 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 478.00 | 33 950.00 | | 6 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 257.00 | 3 255.00 | | 17 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 333.00 | 124 703.00 | | 129 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 575.00 | 47 580.00 | | 68 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 644.00 | 209 487.00 | | 221 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 180.00 | 534 925.00 | | 584 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 649.00 | | 2 919.00 | 356 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 359 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 146 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 513.00 | | 2 759.00 | 144 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | 160.00 | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 528.00 | 8 776.00 | 467.00 | 133 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 641.00 | 8 776.00 | 467.00 | 128 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 333.00 | 129 333.00 | | 129 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 478.00 | 8.00 | | 6 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 558.00 | 39 008.00 | 550.00 | 39 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 644.00 | 215 173.00 | | 221 644.00 |