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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769.00 | 4 627.00 | 143.00 | 4 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 554.00 | 136 107.00 | 18 447.00 | 154 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 932.00 | 143 934.00 | 225 998.00 | 369 932.00 |
BT Marchandises | 155 321.00 | | 155 321.00 | 155 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
BZ Autres créances | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 119 034.00 | | 119 034.00 | 119 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 433.00 | | 357 433.00 | 357 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 365.00 | 143 934.00 | 583 432.00 | 727 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 296 536.00 | 259 438.00 | | 296 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | 37 098.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 362 940.00 | 362 536.00 | | 362 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 17 257.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 707.00 | 129 333.00 | | 164 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 026.00 | 68 575.00 | | 55 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 491.00 | 221 644.00 | | 220 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 432.00 | 584 180.00 | | 583 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 101.00 | | 17 477.00 | 359 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 645.00 | 369 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 687.00 | 206 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 159 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 805.00 | | 17 477.00 | 146 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 837.00 | 8 742.00 | 6 645.00 | 141 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | 1 687.00 | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 950.00 | 8 742.00 | 4 958.00 | 136 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 707.00 | 164 707.00 | | 164 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VB T. V. A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 491.00 | 220 491.00 | | 220 491.00 |