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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 4 927.00 | 309.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 669.00 | 111 645.00 | 27 024.00 | 138 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 041.00 | 121 459.00 | 234 582.00 | 356 041.00 |
BT Marchandises | 143 969.00 | | 143 969.00 | 143 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 716.00 | | 293 716.00 | 293 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 757.00 | 121 459.00 | 528 298.00 | 649 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 184 500.00 | 148 619.00 | | 184 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 286.00 | 35 881.00 | | 39 286.00 |
DL TOTAL (I) | 289 786.00 | 250 500.00 | | 289 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 881.00 | 111 013.00 | | 72 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 3 258.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 871.00 | 101 805.00 | | 143 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 003.00 | 22 038.00 | | 19 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565.00 | 1 320.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 512.00 | 239 435.00 | | 238 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 298.00 | 489 934.00 | | 528 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 931.00 | | | 357 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 356 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 447.00 | 13 012.00 | | 108 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 560.00 | 13 012.00 | | 103 560.00 |