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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 4 734.00 | 502.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 669.00 | 98 826.00 | 39 843.00 | 138 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 931.00 | 108 447.00 | 249 484.00 | 357 931.00 |
BT Marchandises | 119 071.00 | 6 101.00 | 112 970.00 | 119 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CF Disponibilités | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 551.00 | 6 101.00 | 240 450.00 | 246 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 482.00 | 114 548.00 | 489 934.00 | 604 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 619.00 | 118 865.00 | | 148 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 881.00 | 29 754.00 | | 35 881.00 |
DL TOTAL (I) | 250 500.00 | 214 619.00 | | 250 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 013.00 | 148 361.00 | | 111 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | 17 776.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 805.00 | 132 623.00 | | 101 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 038.00 | 32 611.00 | | 22 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320.00 | 2 075.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 435.00 | 333 446.00 | | 239 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 934.00 | 548 065.00 | | 489 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 176.00 | | 755.00 | 357 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | 755.00 | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 634.00 | 14 813.00 | | 93 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 747.00 | 14 813.00 | | 88 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 013.00 | 38 185.00 | 72 828.00 | 111 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VP Divers | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 995.00 | 50 715.00 | 2 280.00 | 52 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 435.00 | 166 607.00 | 72 828.00 | 239 435.00 |