| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 188.00 | 21 150.00 | 67 038.00 | 88 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 252.00 | 10 662.00 | 34 589.00 | 45 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 439.00 | 31 812.00 | 281 627.00 | 313 439.00 |
BT Marchandises | 95 032.00 | | 95 032.00 | 95 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BZ Autres créances | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CF Disponibilités | 176 955.00 | | 176 955.00 | 176 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 295.00 | | 296 295.00 | 296 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 734.00 | 31 812.00 | 577 922.00 | 609 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 1 500.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 133 562.00 | 99 220.00 | | 133 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 735.00 | 34 872.00 | | 50 735.00 |
DL TOTAL (I) | 246 907.00 | 196 172.00 | | 246 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 614.00 | 160 455.00 | | 137 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 72.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 721.00 | 67 600.00 | | 92 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 204.00 | 36 005.00 | | 91 204.00 |
EA Autres dettes | 9 249.00 | 8 850.00 | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 015.00 | 272 982.00 | | 331 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 922.00 | 469 154.00 | | 577 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 792.00 | | 1 640 792.00 | 1 640 792.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 792.00 | | 1 640 792.00 | 1 640 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | | | 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 135.00 | 15 862.00 | | 16 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | 487.00 | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 876.00 | 15 545.00 | | 20 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 876.00 | 15 545.00 | | 20 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 502.00 | 136.00 | | 6 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350.00 | 856.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 852.00 | 992.00 | | 7 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 024.00 | 14 553.00 | | 13 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | 3 782.00 | | 11 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 218.00 | 3 096 285.00 | | 1 663 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 483.00 | 3 061 413.00 | | 1 612 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 735.00 | 34 872.00 | | 50 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 974.00 | | 8 265.00 | 306 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 313 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 133 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 974.00 | | 8 265.00 | 126 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 952.00 | 24 310.00 | 450.00 | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 952.00 | 24 310.00 | 450.00 | 7 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 614.00 | 23 071.00 | 114 544.00 | 137 614.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 015.00 | 216 472.00 | 114 544.00 | 331 015.00 |