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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 601.00 | 131 840.00 | 98 762.00 | 230 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 699.00 | 73 788.00 | 93 911.00 | 167 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 301.00 | 205 628.00 | 372 673.00 | 578 301.00 |
BT Marchandises | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BZ Autres créances | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CF Disponibilités | 491 588.00 | | 491 588.00 | 491 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 431.00 | | 626 431.00 | 626 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 731.00 | 205 628.00 | 999 104.00 | 1 204 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 366 211.00 | 325 837.00 | | 366 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 909.00 | 40 374.00 | | 10 909.00 |
DL TOTAL (I) | 439 730.00 | 428 821.00 | | 439 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 822.00 | 282 351.00 | | 223 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 1 423.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 491.00 | 107 324.00 | | 86 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 305.00 | 186 019.00 | | 239 305.00 |
EA Autres dettes | 9 582.00 | 7 292.00 | | 9 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 373.00 | 584 410.00 | | 559 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 104.00 | 1 013 231.00 | | 999 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 532.00 | 360 552.00 | | 393 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 011.00 | | 3 490.00 | 576 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 578 301.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 398 301.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 011.00 | | 3 490.00 | 396 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 485.00 | 59 142.00 | | 146 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 485.00 | 59 142.00 | | 146 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 822.00 | 57 981.00 | 141 799.00 | 223 822.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 373.00 | 393 532.00 | 141 799.00 | 559 373.00 |