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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 644.00 | 59 294.00 | 44 350.00 | 103 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 252.00 | 22 877.00 | 22 374.00 | 45 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 896.00 | 82 171.00 | 246 725.00 | 328 896.00 |
BT Marchandises | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BZ Autres créances | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CF Disponibilités | 287 749.00 | | 287 749.00 | 287 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 676.00 | | 430 676.00 | 430 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 572.00 | 82 171.00 | 677 401.00 | 759 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 242 793.00 | 184 297.00 | | 242 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 769.00 | 58 496.00 | | 45 769.00 |
DL TOTAL (I) | 351 171.00 | 305 403.00 | | 351 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 396.00 | 114 629.00 | | 91 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 227.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 585.00 | 102 775.00 | | 111 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 984.00 | 118 958.00 | | 113 984.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | 10 774.00 | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 230.00 | 347 362.00 | | 326 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 401.00 | 652 765.00 | | 677 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 827.00 | | 3 069.00 | 325 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 827.00 | | 3 069.00 | 145 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 021.00 | 26 151.00 | | 56 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 021.00 | 26 151.00 | | 56 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 396.00 | 23 533.00 | 67 863.00 | 91 396.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 230.00 | 258 366.00 | 67 863.00 | 326 230.00 |