| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 575.00 | 39 251.00 | 61 325.00 | 100 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 252.00 | 16 770.00 | 28 482.00 | 45 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 827.00 | 56 021.00 | 269 806.00 | 325 827.00 |
BT Marchandises | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BZ Autres créances | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CF Disponibilités | 240 043.00 | | 240 043.00 | 240 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 959.00 | | 382 959.00 | 382 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 786.00 | 56 021.00 | 652 765.00 | 708 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 184 297.00 | 133 562.00 | | 184 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 496.00 | 50 735.00 | | 58 496.00 |
DL TOTAL (I) | 305 403.00 | 246 907.00 | | 305 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 629.00 | 137 614.00 | | 114 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 775.00 | 92 721.00 | | 102 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 958.00 | 91 204.00 | | 118 958.00 |
EA Autres dettes | 10 774.00 | 9 249.00 | | 10 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 362.00 | 331 015.00 | | 347 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 765.00 | 577 922.00 | | 652 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 362.00 | 216 472.00 | | 347 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 544.00 | | 1 733 544.00 | 1 733 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 544.00 | | 1 733 544.00 | 1 733 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 857.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 985.00 | 16 135.00 | | 19 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | 99.00 | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 6 502.00 | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 7 852.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | 13 024.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | 11 598.00 | | 14 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 601.00 | 1 663 218.00 | | 1 734 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 105.00 | 1 612 483.00 | | 1 676 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 496.00 | 50 735.00 | | 58 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 439.00 | | 12 388.00 | 313 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 439.00 | | 12 388.00 | 133 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 812.00 | 24 209.00 | | 31 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 812.00 | 24 209.00 | | 31 812.00 |