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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 312.00 | 103 289.00 | 125 023.00 | 228 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 699.00 | 43 196.00 | 124 503.00 | 167 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 011.00 | 146 485.00 | 429 526.00 | 576 011.00 |
BT Marchandises | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BZ Autres créances | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 472 947.00 | | 472 947.00 | 472 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 705.00 | | 583 705.00 | 583 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 716.00 | 146 485.00 | 1 013 231.00 | 1 159 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 325 837.00 | 288 561.00 | | 325 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 374.00 | 37 276.00 | | 40 374.00 |
DL TOTAL (I) | 428 821.00 | 388 447.00 | | 428 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 351.00 | 67 914.00 | | 282 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 173.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 324.00 | 85 688.00 | | 107 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 019.00 | 120 259.00 | | 186 019.00 |
EA Autres dettes | 7 292.00 | 7 157.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 410.00 | 281 191.00 | | 584 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 231.00 | 669 638.00 | | 1 013 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 552.00 | 235 059.00 | | 360 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 163.00 | | 245 848.00 | 330 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 163.00 | | 245 848.00 | 150 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 469.00 | 38 017.00 | | 108 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 469.00 | 38 017.00 | | 108 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 475.00 | 112 475.00 | | 112 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UX Autres créances clients | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 351.00 | 58 493.00 | 160 996.00 | 282 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 410.00 | 360 552.00 | 160 996.00 | 584 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |