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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 601.00 | 159 374.00 | 71 228.00 | 230 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 699.00 | 102 134.00 | 65 565.00 | 167 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 301.00 | 261 508.00 | 316 793.00 | 578 301.00 |
BT Marchandises | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BZ Autres créances | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CF Disponibilités | 460 522.00 | | 460 522.00 | 460 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 789.00 | | 604 789.00 | 604 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 090.00 | 261 508.00 | 921 582.00 | 1 183 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 377 120.00 | 366 211.00 | | 377 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 822.00 | 10 909.00 | | 15 822.00 |
DL TOTAL (I) | 455 552.00 | 439 730.00 | | 455 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 838.00 | 223 822.00 | | 168 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 173.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 956.00 | 86 491.00 | | 85 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 106.00 | 239 305.00 | | 118 106.00 |
EA Autres dettes | 8 129.00 | 9 582.00 | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 030.00 | 559 373.00 | | 466 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 582.00 | 999 104.00 | | 921 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 314.00 | 393 532.00 | | 332 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 301.00 | | | 578 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 301.00 | | | 578 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 301.00 | | | 398 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 301.00 | | | 398 301.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 628.00 | 55 880.00 | | 205 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 628.00 | 55 880.00 | | 205 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UX Autres créances clients | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 838.00 | 35 122.00 | 133 716.00 | 168 838.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 030.00 | 332 314.00 | 133 716.00 | 466 030.00 |