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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 912.00 | 79 484.00 | 25 428.00 | 104 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 252.00 | 28 985.00 | 16 267.00 | 45 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 163.00 | 108 469.00 | 221 695.00 | 330 163.00 |
BT Marchandises | 86 510.00 | | 86 510.00 | 86 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BZ Autres créances | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
CF Disponibilités | 305 532.00 | | 305 532.00 | 305 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 944.00 | | 447 944.00 | 447 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 107.00 | 108 469.00 | 669 638.00 | 778 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 288 561.00 | 242 793.00 | | 288 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 276.00 | 45 769.00 | | 37 276.00 |
DL TOTAL (I) | 388 447.00 | 351 171.00 | | 388 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 914.00 | 91 396.00 | | 67 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 688.00 | 111 585.00 | | 85 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 259.00 | 113 984.00 | | 120 259.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 9 091.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 191.00 | 326 230.00 | | 281 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 638.00 | 677 401.00 | | 669 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 059.00 | 258 366.00 | | 235 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 896.00 | 1 267.00 | | 328 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 163.00 | | | 330 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 163.00 | | | 150 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 896.00 | 1 267.00 | | 148 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 171.00 | 26 297.00 | | 82 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 171.00 | 26 297.00 | | 82 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 688.00 | 85 688.00 | | 85 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UX Autres créances clients | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 914.00 | 21 782.00 | 46 132.00 | 67 914.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 191.00 | 235 059.00 | 46 132.00 | 281 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |