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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 3 296.00 | 2 414.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 201.00 | 72 386.00 | 152 815.00 | 225 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 512.00 | 75 682.00 | 2 319 830.00 | 2 395 512.00 |
BT Marchandises | 499 093.00 | | 499 093.00 | 499 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
BZ Autres créances | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 266.00 | | 667 266.00 | 667 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 778.00 | 75 682.00 | 2 987 096.00 | 3 062 778.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 467 093.00 | | | 467 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
DL TOTAL (I) | 760 841.00 | | | 760 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 802.00 | | | 1 661 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 987.00 | | | 128 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 344.00 | | | 329 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 255.00 | | | 2 226 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 096.00 | | | 2 987 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 969.00 | | | 812 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 325.00 | | 3 436 325.00 | 3 436 325.00 |
FG Production vendue services | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 113.00 | | 3 470 113.00 | 3 470 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 070.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 939.00 | | | 117 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 081.00 | | | 3 490 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 333.00 | | | 3 218 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 512.00 | | | 2 395 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 911.00 | | | 230 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 612.00 | 27 070.00 | | 48 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 612.00 | 27 070.00 | | 48 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 344.00 | 329 344.00 | | 329 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
VB T. V. A. | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 802.00 | 248 516.00 | 934 466.00 | 1 661 802.00 |
VI Groupe et associés | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 043.00 | | | 241 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 79 875.00 | 14.00 | |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 254.00 | 812 968.00 | 934 466.00 | 2 226 254.00 |