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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 183 000.00 | | 2 183 000.00 | 2 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 8 185.00 | 41.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 673.00 | 273 672.00 | 44 000.00 | 317 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 006.00 | | 318 006.00 | 318 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 435.00 | 281 858.00 | 2 566 577.00 | 2 848 435.00 |
BT Marchandises | 392 566.00 | | 392 566.00 | 392 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BZ Autres créances | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 483 549.00 | | 483 549.00 | 483 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 482.00 | | 985 482.00 | 985 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 918.00 | 281 858.00 | 3 552 060.00 | 3 833 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 186 525.00 | | | 2 186 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 417.00 | | | 363 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 941.00 | | | 2 571 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 823.00 | | | 301 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 673.00 | | | 163 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 840.00 | | | 381 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 784.00 | | | 132 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 119.00 | | | 980 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 060.00 | | | 3 552 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 581.00 | | | 920 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 049.00 | | 352 386.00 | 2 496 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | 33 000.00 | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 099.00 | | 313 806.00 | 330 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | 5 580.00 | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 358.00 | 41 499.00 | | 240 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 358.00 | 41 499.00 | | 240 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 833.00 | 90 833.00 | | 90 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
UX Autres créances clients | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VB T. V. A. | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 823.00 | 242 285.00 | 59 538.00 | 301 823.00 |
VI Groupe et associés | 163 673.00 | 163 673.00 | | 163 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 984.00 | | | 232 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 962.00 | 108 433.00 | 21 529.00 | 129 962.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 120.00 | 920 582.00 | 59 538.00 | 980 120.00 |