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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 4 438.00 | 1 272.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 201.00 | 96 424.00 | 128 778.00 | 225 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 521.00 | 100 862.00 | 2 294 660.00 | 2 395 521.00 |
BT Marchandises | 574 745.00 | | 574 745.00 | 574 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
BZ Autres créances | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 823.00 | | 737 823.00 | 737 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 344.00 | 100 862.00 | 3 032 483.00 | 3 133 344.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 738 841.00 | | | 738 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 334.00 | | | 313 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 175.00 | | | 1 074 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 593.00 | | | 1 415 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 489.00 | | | 394 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 308.00 | | | 1 958 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 483.00 | | | 3 032 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 100.00 | | | 796 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 806 071.00 | | 3 806 071.00 | 3 806 071.00 |
FG Production vendue services | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 931.00 | | 3 857 931.00 | 3 857 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 179.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 216.00 | | | 134 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 047.00 | | | 3 878 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 714.00 | | | 3 564 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 334.00 | | | 313 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 512.00 | | | 2 395 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 395 521.00 | | | 2 395 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 911.00 | | | 230 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 911.00 | | | 230 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 682.00 | 25 179.00 | | 75 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 682.00 | 25 179.00 | | 75 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 489.00 | 394 489.00 | | 394 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
UX Autres créances clients | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 593.00 | 253 385.00 | 910 735.00 | 1 415 593.00 |
VI Groupe et associés | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 009.00 | | | 246 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 357.00 | 69 748.00 | 14 609.00 | 84 357.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 308.00 | 796 100.00 | 910 735.00 | 1 958 308.00 |