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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762.00 | 6 354.00 | 408.00 | 6 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 564.00 | 154 105.00 | 133 458.00 | 287 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 789.00 | 160 459.00 | 2 299 330.00 | 2 459 789.00 |
BT Marchandises | 533 612.00 | | 533 612.00 | 533 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
BZ Autres créances | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 122 958.00 | | 122 958.00 | 122 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 239.00 | | 792 239.00 | 792 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 028.00 | 160 459.00 | 3 091 569.00 | 3 252 028.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 584.00 | | | 1 345 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 552.00 | | | 217 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 136.00 | | | 1 585 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 231.00 | | | 954 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 160.00 | | | 395 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 433.00 | | | 1 506 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 569.00 | | | 3 091 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 680.00 | | | 785 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 321.00 | | 8 675.00 | 2 459 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 208.00 | 2 459 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 208.00 | 294 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 333.00 | | 8 200.00 | 294 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 988.00 | | 475.00 | 14 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 983.00 | 35 684.00 | 8 208.00 | 132 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 983.00 | 35 684.00 | 8 208.00 | 132 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 160.00 | 395 160.00 | | 395 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
UX Autres créances clients | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 231.00 | 233 478.00 | 720 753.00 | 954 231.00 |
VI Groupe et associés | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 322.00 | | | 255 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 346.00 | 131 883.00 | 15 463.00 | 147 346.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 433.00 | 785 680.00 | 720 753.00 | 1 506 433.00 |