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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 762.00 | 5 873.00 | 889.00 | 6 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 571.00 | 127 110.00 | 160 462.00 | 287 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 321.00 | 132 983.00 | 2 326 339.00 | 2 459 321.00 |
BT Marchandises | 521 567.00 | | 521 567.00 | 521 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
BZ Autres créances | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 101 953.00 | | 101 953.00 | 101 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 814.00 | | 762 814.00 | 762 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 136.00 | 132 983.00 | 3 089 153.00 | 3 222 136.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 175.00 | | | 1 052 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 409.00 | | | 293 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 584.00 | | | 1 367 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 880.00 | | | 1 209 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 199.00 | | | 360 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 569.00 | | | 1 721 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 153.00 | | | 3 089 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 043.00 | | | 769 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 521.00 | | 63 800.00 | 2 395 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 911.00 | | 63 422.00 | 230 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | | 378.00 | 14 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 862.00 | 32 121.00 | | 100 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 862.00 | 32 121.00 | | 100 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 199.00 | 360 199.00 | | 360 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
UX Autres créances clients | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 880.00 | 257 354.00 | 932 988.00 | 1 209 880.00 |
VI Groupe et associés | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 738.00 | | | 258 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 585.00 | 135 598.00 | 14 987.00 | 150 585.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 570.00 | 769 044.00 | 932 988.00 | 1 721 570.00 |