| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 7 152.00 | 1 074.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 166.00 | 191 481.00 | 108 686.00 | 300 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 279.00 | 198 632.00 | 2 275 647.00 | 2 474 279.00 |
BT Marchandises | 545 071.00 | | 545 071.00 | 545 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 641 203.00 | | 641 203.00 | 641 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 487.00 | | 1 266 487.00 | 1 266 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 766.00 | 198 632.00 | 3 542 133.00 | 3 740 766.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 136.00 | | | 1 563 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 410.00 | | | 223 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 545.00 | | | 1 808 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 154.00 | | | 1 172 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 646.00 | | | 366 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 588.00 | | | 1 733 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 133.00 | | | 3 542 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 131.00 | | | 1 199 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 789.00 | | 14 490.00 | 2 459 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 325.00 | | 14 067.00 | 294 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 464.00 | | 423.00 | 15 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 460.00 | 38 173.00 | | 160 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 460.00 | 38 173.00 | | 160 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 646.00 | 366 646.00 | | 366 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
UX Autres créances clients | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 154.00 | 637 697.00 | 514 457.00 | 1 172 154.00 |
VI Groupe et associés | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 746.00 | 74 860.00 | 15 886.00 | 90 746.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 588.00 | 1 199 131.00 | 514 457.00 | 1 733 588.00 |